Settore Bilancio ed Entrate

Lo scopo di questo Settore è garantire i macro-processi contabili relativi al preventivo economico, al budget direzionale, al bilancio d’esercizio, alla gestione finanziaria ed alle operazioni di entrata dell’Ente.

Missione
In base alle linee guida e alle direttive generali del responsabile di Area, il Settore si occupa di:

• Garantire le procedure di gestione economico-patrimoniale e finanziaria dell’ente predisponendo il bilancio preventivo, annuale e pluriennale, i relativi aggiornamenti e la rendicontazione di bilancio
• Garantire le procedure di gestione economico-patrimoniale e finanziaria durante l’esercizio di bilancio, assicurando l'adeguata gestione dello specifico processo contabile relativo alle operazioni passive di utilizzo delle risorse e alle operazioni attive dell’ente, supportando i settori contabili al fine di perseguire la regolarità dei flussi di attività in particolare per la verifica imputazione contabile provvedimenti
• Programmare, gestire e rendicontare gli aspetti inerenti la liquidità dell’ente, anche attraverso l’accensione di prestiti di funzionamento e finanziamento
• Garantire lo svolgimento delle procedure di presentazione, parifica e deposito dei conti giudiziali presso la Corte dei Conti

Principali attività di riferimento

• Rilevazione dei fatti di gestione inerenti le operazioni attive attraverso le scritture contabili di rilevazione della competenza economica e della cassa
• Rapporti con l’istituto tesoriere
• Gestione operazioni di cassa interna a seguito della riscossione di pagamenti
• Contabilità diritto annuale e ruoli coattivo
• Preventivo economico annuale e pluriennale, budget direzionali e loro aggiornamenti; bilancio d’esercizio e relativi allegati
• Responsabilità e coordinamento attività del sistema SIOPE e verifica nelle operazioni attive
• Anticipazioni cassa e accensione mutui
• Reportistica varia per la parte economico-finanziaria, compresa contabilità analitica
   

Alessandra Masala - Responsabile
e-mail: a.masala@to.camcom.it / tel: 011 571 6556
Casella PEC istituzionale: bilancio.entrate@to.legalmail.camcom.it